有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	海外国債マザーファンド	親投資信託受益証券	21,599,813	2.4001	2.3974	-	99.48
	日本			51,843,260	51,783,391	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.48
合計	99.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
海外国債マザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	801,525,000	107.58	112.85	2.375	5.26
	アメリカ			862,348,658	904,533,482	2027/5/15
2	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	641,220,000	111.77	121.11	3.125	4.52
	アメリカ			716,708,524	776,627,626	2028/11/15
3	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	641,220,000	109.85	118.56	2.875	4.42
	アメリカ			704,438,360	760,246,462	2028/8/15
4	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	641,220,000	109.70	118.13	2.875	4.40
	アメリカ			703,438,378	757,491,217	2028/5/15
5	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	641,220,000	107.74	117.36	2.625	4.38
	アメリカ			690,893,677	752,581,875	2029/2/15
6	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	641,220,000	106.04	115.59	2.375	4.31
	アメリカ			679,988,161	741,210,243	2029/5/15
7	US T N/B 1.625 08/15/29	国債証券	641,220,000	99.41	109.19	1.625	4.07
	アメリカ			637,462,450	700,182,179	2029/8/15
8	US T N/B 1.75 11/15/29	国債証券	587,785,000	100.50	110.48	1.75	3.78
	アメリカ			590,723,925	649,410,583	2029/11/15
9	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	534,350,000	108.57	116.71	2.75	3.63
	アメリカ			580,187,077	623,686,640	2028/2/15
10	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	534,350,000	104.65	112.60	2.25	3.50
	アメリカ			559,230,404	601,728,195	2027/11/15
11	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	534,350,000	104.57	112.30	2.25	3.49
	アメリカ			558,813,077	600,100,094	2027/8/15
12	US T N/B 1.5 02/15/30	国債証券	534,350,000	103.69	108.28	1.5	3.36
	アメリカ			554,095,902	578,600,859	2030/2/15
13	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	464,000,000	124.66	122.29	2.75	3.30
	フランス			578,434,464	567,446,944	2027/10/25
14	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	348,000,000	154.42	150.57	5.5	3.05
	フランス			537,382,992	523,987,080	2029/4/25
15	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	406,000,000	108.58	107.51	0.75	2.54
	フランス			440,839,672	436,524,704	2028/11/25
16	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	348,000,000	108.51	107.34	0.75	2.17
	フランス			377,642,640	373,564,080	2028/5/25
17	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	348,000,000	106.20	105.28	0.5	2.13
	フランス			369,601,056	366,395,976	2029/5/25
18	DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	国債証券	290,000,000	108.28	108.35	0.5	1.83
	ドイツ			314,018,380	314,218,190	2027/8/15
19	ITALY BTPS 6.5 11/01/27	国債証券	232,000,000	144.62	134.56	6.5	1.81
	イタリア			335,518,400	312,179,200	2027/11/1
20	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	290,000,000	102.74	104.95	-	1.77
	ドイツ			297,970,708	304,378,200	2029/8/15
21	ITALY BTPS 4.75 09/01/28	国債証券	232,000,000	131.74	123.94	4.75	1.67
	イタリア			305,640,976	287,545,672	2028/9/1
22	UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	265,960,000	101.75	105.87	0.875	1.64
	イギリス			270,623,608	281,571,852	2029/10/22
23	FRANCE OAT 0.0 11/25/29	国債証券	266,800,000	101.54	100.36	-	1.56
	フランス			270,925,192	267,769,284	2029/11/25
24	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	232,000,000	117.63	110.66	3	1.49
	イタリア			272,901,600	256,737,000	2029/8/1
25	ITALY BTPS 2.8 12/01/28	国債証券	232,000,000	115.49	108.91	2.8	1.47
	イタリア			267,943,760	252,677,000	2028/12/1
26	DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	国債証券	232,000,000	106.49	107.08	0.25	1.44
	ドイツ			247,059,120	248,434,880	2028/8/15
27	ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国債証券	232,000,000	110.03	103.35	2.05	1.39
	イタリア			255,271,456	239,784,760	2027/8/1
28	ITALY BTPS 2.0 02/01/28	国債証券	232,000,000	108.76	103.09	2	1.39
	イタリア			252,324,360	239,177,152	2028/2/1
29	UK TREASURY 6.0 12/07/28	国債証券	159,576,000	148.77	149.32	6	1.39
	イギリス			237,409,194	238,291,649	2028/12/7
30	DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	197,200,000	106.56	107.26	0.25	1.23
	ドイツ			210,144,405	211,528,354	2029/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.70
合計	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。