優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2022/12/21 9:17
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)

計算期間	第154期計算期間自 2022年9月8日至 2022年10月7日	第155期計算期間自 2022年10月8日至 2022年11月7日	第156期計算期間自 2022年11月8日至 2022年12月7日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	769,910,128円	714,490,035円	751,069,539円
期末受益権口数	1,174,422,064口	1,159,261,185口	1,154,804,689口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,556円	6,163円	6,504円
期中騰落率	△2.23%	△5.77%	5.78%

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