金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)

計算期間	第121期計算期間 自 令和1年12月10日 至 令和2年1月7日	第122期計算期間 自 令和2年1月8日 至 令和2年2月7日	第123期計算期間 自 令和2年2月8日 至 令和2年3月9日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	1,673,231,723円	1,605,492,292円	1,532,881,562円
期末受益権口数	1,981,601,218口	1,899,697,979口	1,882,562,499口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,444円	8,451円	8,143円
期中騰落率	2.60%	0.50%	△3.23%