有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)

【提出】: 2018/09/07 9:30
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月 7日)	296,388,249	297,874,241	0.9973	1.0023
第2特定期間末	(平成22年12月 7日)	130,963,229	131,578,784	1.0638	1.0688
第3特定期間末	(平成23年 6月 7日)	221,695,339	222,734,386	1.0668	1.0718
第4特定期間末	(平成23年12月 7日)	222,716,151	223,844,283	0.9871	0.9921
第5特定期間末	(平成24年 6月 7日)	261,099,923	262,367,903	1.0296	1.0346
第6特定期間末	(平成24年12月 7日)	354,872,235	356,549,200	1.0581	1.0631
第7特定期間末	(平成25年 6月 7日)	816,086,367	819,999,282	1.0428	1.0478
第8特定期間末	(平成25年12月 9日)	854,386,172	858,777,708	0.9728	0.9778
第9特定期間末	(平成26年 6月 9日)	719,997,795	723,520,464	1.0219	1.0269
第10特定期間末	(平成26年12月 8日)	443,916,067	446,100,796	1.0160	1.0210
第11特定期間末	(平成27年 6月 8日)	443,537,311	445,728,652	1.0120	1.0170
第12特定期間末	(平成27年12月 7日)	455,324,707	457,590,313	1.0049	1.0099
第13特定期間末	(平成28年 6月 7日)	661,339,748	664,627,189	1.0059	1.0109
第14特定期間末	(平成28年12月 7日)	889,824,500	894,582,908	0.9350	0.9400
第15特定期間末	(平成29年 6月 7日)	2,679,179,366	2,693,109,326	0.9617	0.9667
第16特定期間末	(平成29年12月 7日)	3,676,077,383	3,695,681,922	0.9376	0.9426
第17特定期間末	(平成30年 6月 7日)	2,809,020,259	2,824,828,922	0.8884	0.8934
	平成29年 6月末日	2,809,004,515	―	0.9656	―
	7月末日	2,969,627,231	―	0.9634	―
	8月末日	3,186,855,369	―	0.9542	―
	9月末日	3,580,281,771	―	0.9503	―
	10月末日	3,698,239,654	―	0.9387	―
	11月末日	3,680,154,332	―	0.9405	―
	12月末日	3,568,956,911	―	0.9299	―
	平成30年 1月末日	3,286,639,098	―	0.8997	―
	2月末日	3,189,775,603	―	0.9041	―
	3月末日	3,086,546,239	―	0.9012	―
	4月末日	2,987,644,433	―	0.8854	―
	5月末日	2,842,159,265	―	0.8850	―
	6月末日	2,696,032,945	―	0.8869	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)

開示資料

決算