有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)
①【純資産の推移】
直近日(2020年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2020年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3特定期間末 (2011年 6月 7日) | 221 | 222 | 1.0668 | 1.0718 |
| 第4特定期間末 (2011年12月 7日) | 222 | 223 | 0.9871 | 0.9921 |
| 第5特定期間末 (2012年 6月 7日) | 261 | 262 | 1.0296 | 1.0346 |
| 第6特定期間末 (2012年12月 7日) | 354 | 356 | 1.0581 | 1.0631 |
| 第7特定期間末 (2013年 6月 7日) | 816 | 819 | 1.0428 | 1.0478 |
| 第8特定期間末 (2013年12月 9日) | 854 | 858 | 0.9728 | 0.9778 |
| 第9特定期間末 (2014年 6月 9日) | 719 | 723 | 1.0219 | 1.0269 |
| 第10特定期間末 (2014年12月 8日) | 443 | 446 | 1.0160 | 1.0210 |
| 第11特定期間末 (2015年 6月 8日) | 443 | 445 | 1.0120 | 1.0170 |
| 第12特定期間末 (2015年12月 7日) | 455 | 457 | 1.0049 | 1.0099 |
| 第13特定期間末 (2016年 6月 7日) | 661 | 664 | 1.0059 | 1.0109 |
| 第14特定期間末 (2016年12月 7日) | 889 | 894 | 0.9350 | 0.9400 |
| 第15特定期間末 (2017年 6月 7日) | 2,679 | 2,693 | 0.9617 | 0.9667 |
| 第16特定期間末 (2017年12月 7日) | 3,676 | 3,695 | 0.9376 | 0.9426 |
| 第17特定期間末 (2018年 6月 7日) | 2,809 | 2,824 | 0.8884 | 0.8934 |
| 第18特定期間末 (2018年12月 7日) | 2,000 | 2,009 | 0.8100 | 0.8135 |
| 第19特定期間末 (2019年 6月 7日) | 1,783 | 1,790 | 0.8388 | 0.8423 |
| 第20特定期間末 (2019年12月9日) | 1,645 | 1,652 | 0.8264 | 0.8299 |
| 第21特定期間末 (2020年6月8日) | 1,509 | 1,515 | 0.7997 | 0.8027 |
| 第22特定期間末 (2020年12月7日) | 1,340 | 1,344 | 0.8304 | 0.8334 |
| 2019年12月末日 | 1,669 | - | 0.8416 | - |
| 2020年1月末日 | 1,608 | - | 0.8462 | - |
| 2月末日 | 1,540 | - | 0.8183 | - |
| 3月末日 | 1,382 | - | 0.7361 | - |
| 4月末日 | 1,479 | - | 0.7868 | - |
| 5月末日 | 1,491 | - | 0.7922 | - |
| 6月末日 | 1,443 | - | 0.7812 | - |
| 7月末日 | 1,467 | - | 0.8105 | - |
| 8月末日 | 1,441 | - | 0.8211 | - |
| 9月末日 | 1,397 | - | 0.8159 | - |
| 10月末日 | 1,365 | - | 0.8073 | - |
| 11月末日 | 1,343 | - | 0.8314 | - |
| 12月末日 | 1,327 | - | 0.8352 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
