有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)
①【純資産の推移】
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 6月 7日) | 296 | 297 | 0.9973 | 1.0023 |
| 第2特定期間末 | (平成22年12月 7日) | 130 | 131 | 1.0638 | 1.0688 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 6月 7日) | 221 | 222 | 1.0668 | 1.0718 |
| 第4特定期間末 | (平成23年12月 7日) | 222 | 223 | 0.9871 | 0.9921 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 6月 7日) | 261 | 262 | 1.0296 | 1.0346 |
| 第6特定期間末 | (平成24年12月 7日) | 354 | 356 | 1.0581 | 1.0631 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 6月 7日) | 816 | 819 | 1.0428 | 1.0478 |
| 第8特定期間末 | (平成25年12月 9日) | 854 | 858 | 0.9728 | 0.9778 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 6月 9日) | 719 | 723 | 1.0219 | 1.0269 |
| 第10特定期間末 | (平成26年12月 8日) | 443 | 446 | 1.0160 | 1.0210 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 6月 8日) | 443 | 445 | 1.0120 | 1.0170 |
| 第12特定期間末 | (平成27年12月 7日) | 455 | 457 | 1.0049 | 1.0099 |
| 第13特定期間末 | (平成28年 6月 7日) | 661 | 664 | 1.0059 | 1.0109 |
| 第14特定期間末 | (平成28年12月 7日) | 889 | 894 | 0.9350 | 0.9400 |
| 第15特定期間末 | (平成29年 6月 7日) | 2,679 | 2,693 | 0.9617 | 0.9667 |
| 第16特定期間末 | (平成29年12月 7日) | 3,676 | 3,695 | 0.9376 | 0.9426 |
| 第17特定期間末 | (平成30年 6月 7日) | 2,809 | 2,824 | 0.8884 | 0.8934 |
| 第18特定期間末 | (平成30年12月 7日) | 2,000 | 2,009 | 0.8100 | 0.8135 |
| 第19特定期間末 | (令和 1年 6月 7日) | 1,783 | 1,790 | 0.8388 | 0.8423 |
| 平成30年 6月末日 | 2,696 | ― | 0.8869 | ― | |
| 7月末日 | 2,555 | ― | 0.8802 | ― | |
| 8月末日 | 2,473 | ― | 0.8821 | ― | |
| 9月末日 | 2,328 | ― | 0.8633 | ― | |
| 10月末日 | 2,233 | ― | 0.8409 | ― | |
| 11月末日 | 2,050 | ― | 0.8209 | ― | |
| 12月末日 | 1,878 | ― | 0.7916 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,973 | ― | 0.8369 | ― | |
| 2月末日 | 1,916 | ― | 0.8382 | ― | |
| 3月末日 | 1,877 | ― | 0.8412 | ― | |
| 4月末日 | 1,846 | ― | 0.8435 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,792 | ― | 0.8425 | ― | |
| 6月末日 | 1,778 | ― | 0.8414 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
