日経225ダブル・ブルファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月31日 至 2015年7月30日 | 自 2016年2月2日 至 2016年8月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 333,935 | － |
| 有価証券売買等損益 | 549 | － |
| 派生商品取引等損益 | 781,594,400 | -595,063,960 |
| 営業収益合計 | 781,928,884 | -595,063,960 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 750,393 |
| 受託者報酬 | 586,247 | 1,156,874 |
| 委託者報酬 | 11,138,653 | 21,980,553 |
| その他費用 | 81,494 | 254,767 |
| 営業費用合計 | 11,806,394 | 24,142,587 |
| 全事業営業利益 | 770,122,490 | -619,206,547 |
| 当期経常利益 | 770,122,490 | -619,206,547 |
| 四半期純利益 | 770,122,490 | -619,206,547 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 512,563,617 | -206,172,669 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,963,530,633 | 2,231,537,436 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,648,926,303 | 969,019,021 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,648,926,303 | 969,019,021 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,524,852,024 | 1,127,838,948 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,524,852,024 | 1,127,838,948 |
| 分配金 | － | － |
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