日経225ダブル・ブルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月1日 10:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月30日 | 2016年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,647,403,536 | 1,188,828,590 |
| 派生商品評価勘定 | 55,685,520 | 103,169,320 |
| 現先取引勘定 | 2,400,168,000 | 2,801,876,000 |
| 未収利息 | 1,873 | － |
| 前払金 | 670,600,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 590,520,000 | 422,820,000 |
| 流動資産計 | 5,364,378,929 | 4,516,693,910 |
| 資産の部合計 | 5,364,378,929 | 4,516,693,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 607,386,840 | 32,547,240 |
| 前受金 | － | 81,648,000 |
| 未払解約金 | 14,972,065 | 34,588,892 |
| 未払受託者報酬 | 1,061,546 | 1,156,874 |
| 未払委託者報酬 | 20,169,293 | 21,980,553 |
| 未払利息 | － | 2,220 |
| その他未払費用 | 155,410 | 176,244 |
| 流動負債計 | 643,745,154 | 172,100,023 |
| 負債の部合計 | 643,745,154 | 172,100,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,917,242,534 | 2,113,056,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,803,391,241 | 2,231,537,436 |
| （分配準備積立金） | 22,415,820 | 15,055,999 |
| 元本等合計 | 4,720,633,775 | 4,344,593,887 |
| 純資産の部合計 | 4,720,633,775 | 4,344,593,887 |
| 負債・純資産合計 | 5,364,378,929 | 4,516,693,910 |
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