日経225ダブル・ブルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月30日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月1日 | 2017年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,894,688 |
| コール・ローン | 1,267,147,702 | 759,236,163 |
| 派生商品評価勘定 | 339,198,520 | 7,845,848 |
| 現先取引勘定 | 2,401,704,000 | 1,250,112,500 |
| 未収入金 | 8,530,560 | － |
| 差入委託証拠金 | 324,810,000 | 132,930,000 |
| 流動資産計 | 4,341,390,782 | 2,161,019,199 |
| 資産の部合計 | 4,341,390,782 | 2,161,019,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,691,880 | 1,294,212 |
| 前受金 | 398,520,000 | 27,720,000 |
| 未払解約金 | 67,549,313 | 11,337,470 |
| 未払受託者報酬 | 1,147,721 | 882,500 |
| 未払委託者報酬 | 21,806,670 | 16,767,437 |
| 未払利息 | 2,082 | 11,142 |
| その他未払費用 | 190,001 | 146,080 |
| 流動負債計 | 490,907,667 | 58,158,841 |
| 負債の部合計 | 490,907,667 | 58,158,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,385,387,458 | 707,302,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,465,095,657 | 1,395,558,032 |
| （分配準備積立金） | 508,488,542 | 167,458,264 |
| 元本等合計 | 3,850,483,115 | 2,102,860,358 |
| 純資産の部合計 | 3,850,483,115 | 2,102,860,358 |
| 負債・純資産合計 | 4,341,390,782 | 2,161,019,199 |
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