日経225ダブル・ブルファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月2日 至 2016年8月1日 | 自 2017年1月31日 至 2017年7月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 派生商品取引等損益 | -595,063,960 | 343,852,620 |
| 営業収益合計 | -595,063,960 | 343,852,620 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 750,393 | 1,082,485 |
| 受託者報酬 | 1,156,874 | 882,500 |
| 委託者報酬 | 21,980,553 | 16,767,437 |
| その他費用 | 254,767 | 146,080 |
| 営業費用合計 | 24,142,587 | 18,878,502 |
| 全事業営業利益 | -619,206,547 | 324,974,118 |
| 当期経常利益 | -619,206,547 | 324,974,118 |
| 四半期純利益 | -619,206,547 | 324,974,118 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -206,172,669 | 189,891,788 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,231,537,436 | 1,395,558,032 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 969,019,021 | 980,012,907 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 969,019,021 | 980,012,907 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,127,838,948 | 2,184,632,862 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,127,838,948 | 2,184,632,862 |
| 分配金 | － | － |
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