日経225ダブル・ベアファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月1日 10:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月30日 | 2016年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,156,913 | 118,162,514 |
| 派生商品評価勘定 | 26,164,080 | 869,480 |
| 現先取引勘定 | 210,014,700 | 310,207,700 |
| 未収入金 | 4,613,520 | 64,840 |
| 未収利息 | 117 | － |
| 前払金 | － | 37,593,000 |
| 差入委託証拠金 | 46,740,000 | 46,980,000 |
| 流動資産計 | 390,689,330 | 513,877,534 |
| 資産の部合計 | 390,689,330 | 513,877,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,055,120 | 37,441,040 |
| 前受金 | 25,110,000 | － |
| 未払解約金 | 5,705,132 | 1,583,050 |
| 未払受託者報酬 | 157,811 | 110,869 |
| 未払委託者報酬 | 2,998,415 | 2,106,554 |
| 未払利息 | － | 220 |
| その他未払費用 | 22,900 | 16,832 |
| 流動負債計 | 49,049,378 | 41,258,565 |
| 負債の部合計 | 49,049,378 | 41,258,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,213,808,484 | 4,519,199,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,872,168,532 | -4,046,580,776 |
| （分配準備積立金） | 121 | 36 |
| 元本等合計 | 341,639,952 | 472,618,969 |
| 純資産の部合計 | 341,639,952 | 472,618,969 |
| 負債・純資産合計 | 390,689,330 | 513,877,534 |
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