日経225ダブル・ベアファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月31日 至 2015年7月30日 | 自 2016年2月2日 至 2016年8月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 131,425 | － |
| 有価証券売買等損益 | 507 | － |
| 派生商品取引等損益 | -246,447,000 | 22,016,200 |
| 営業収益合計 | -246,315,068 | 22,016,200 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 73,869 |
| 受託者報酬 | 210,506 | 110,869 |
| 委託者報酬 | 3,999,557 | 2,106,554 |
| その他費用 | 29,330 | 25,376 |
| 営業費用合計 | 4,239,393 | 2,316,668 |
| 全事業営業利益 | -250,554,461 | 19,699,532 |
| 当期経常利益 | -250,554,461 | 19,699,532 |
| 四半期純利益 | -250,554,461 | 19,699,532 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -97,601,917 | 50,923,008 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,042,434,994 | -4,046,580,776 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,164,153,368 | 4,287,535,207 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,164,153,368 | 4,287,535,207 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,437,389,580 | 5,430,723,975 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,437,389,580 | 5,430,723,975 |
| 分配金 | － | － |
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