日経225ダブル・ベアファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月2日 至 2016年8月1日 | 自 2017年1月31日 至 2017年7月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 派生商品取引等損益 | 22,016,200 | -74,699,612 |
| 営業収益合計 | 22,016,200 | -74,699,612 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 73,869 | 318,203 |
| 受託者報酬 | 110,869 | 254,796 |
| 委託者報酬 | 2,106,554 | 4,841,106 |
| その他費用 | 25,376 | 42,132 |
| 営業費用合計 | 2,316,668 | 5,456,237 |
| 全事業営業利益 | 19,699,532 | -80,155,849 |
| 当期経常利益 | 19,699,532 | -80,155,849 |
| 四半期純利益 | 19,699,532 | -80,155,849 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 50,923,008 | 2,596,344 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,046,580,776 | -17,580,794,724 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,287,535,207 | 2,512,546,244 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,287,535,207 | 2,512,546,244 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,430,723,975 | 9,825,386,494 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,430,723,975 | 9,825,386,494 |
| 分配金 | － | － |
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