日経225ダブル・ベアファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月30日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月1日 | 2017年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 195,772 |
| コール・ローン | 274,587,796 | 436,622,220 |
| 派生商品評価勘定 | 592,440 | 1,684,816 |
| 現先取引勘定 | 470,333,700 | 680,061,200 |
| 前払金 | 60,490,000 | 14,320,000 |
| 差入委託証拠金 | 63,990,000 | 74,340,000 |
| 流動資産計 | 869,993,936 | 1,207,224,008 |
| 資産の部合計 | 869,993,936 | 1,207,224,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 50,888,840 | 4,283,696 |
| 未払解約金 | 39,151,635 | 2,057,589 |
| 未払受託者報酬 | 153,976 | 254,796 |
| 未払委託者報酬 | 2,925,589 | 4,841,106 |
| 未払利息 | 451 | 6,197 |
| その他未払費用 | 25,439 | 42,132 |
| 流動負債計 | 93,145,930 | 11,485,516 |
| 負債の部合計 | 93,145,930 | 11,485,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,962,050,287 | 18,776,533,216 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,185,202,281 | -17,580,794,724 |
| （分配準備積立金） | 22 | 21 |
| 元本等合計 | 776,848,006 | 1,195,738,492 |
| 純資産の部合計 | 776,848,006 | 1,195,738,492 |
| 負債・純資産合計 | 869,993,936 | 1,207,224,008 |
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