日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,277,394 | 26,706,832 |
| 親投資信託受益証券 | 1,259,874,284 | 2,295,935,198 |
| 未収利息 | 22 | － |
| 流動資産計 | 1,275,151,700 | 2,322,642,030 |
| 資産の部合計 | 1,275,151,700 | 2,322,642,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,155,506 | 12,595,382 |
| 未払解約金 | 1,999,999 | 4,119,951 |
| 未払受託者報酬 | 269,557 | 459,727 |
| 未払委託者報酬 | 2,421,830 | 4,905,647 |
| 未払利息 | － | 47 |
| その他未払費用 | 13,474 | 26,257 |
| 流動負債計 | 11,860,366 | 22,107,011 |
| 負債の部合計 | 11,860,366 | 22,107,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,192,584,454 | 2,099,230,458 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,706,880 | 201,304,561 |
| （分配準備積立金） | 16,676,532 | 32,248,194 |
| 元本等合計 | 1,263,291,334 | 2,300,535,019 |
| 純資産の部合計 | 1,263,291,334 | 2,300,535,019 |
| 負債・純資産合計 | 1,275,151,700 | 2,322,642,030 |
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