日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,706,832 | 9,426,249 |
| 親投資信託受益証券 | 2,295,935,198 | 2,974,073,889 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 2,322,642,030 | 3,003,500,138 |
| 資産の部合計 | 2,322,642,030 | 3,003,500,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,595,382 | 16,616,838 |
| 未払解約金 | 4,119,951 | 4,325,896 |
| 未払受託者報酬 | 459,727 | 660,383 |
| 未払委託者報酬 | 4,905,647 | 3,943,920 |
| 未払利息 | 47 | 16 |
| その他未払費用 | 26,257 | 34,844 |
| 流動負債計 | 22,107,011 | 25,581,897 |
| 負債の部合計 | 22,107,011 | 25,581,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,099,230,458 | 2,769,473,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,304,561 | 208,445,183 |
| （分配準備積立金） | 32,248,194 | 27,704,483 |
| 元本等合計 | 2,300,535,019 | 2,977,918,241 |
| 純資産の部合計 | 2,300,535,019 | 2,977,918,241 |
| 負債・純資産合計 | 2,322,642,030 | 3,003,500,138 |
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