日本債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月11日 至 2016年11月10日 | 自 2016年11月11日 至 2017年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 797 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 60,950,914 | -21,071,309 |
| 営業収益合計 | 60,951,711 | -21,071,308 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,801 | 5,677 |
| 受託者報酬 | 798,209 | 1,228,305 |
| 委託者報酬 | 11,348,332 | 6,909,839 |
| その他費用 | 44,826 | 68,352 |
| 営業費用合計 | 12,195,168 | 8,212,173 |
| 全事業営業利益 | 48,756,543 | -29,283,481 |
| 当期経常利益 | 48,756,543 | -29,283,481 |
| 四半期純利益 | 48,756,543 | -29,283,481 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,987,270 | -4,917,977 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,304,561 | 208,445,183 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,489,511 | 85,834,603 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,489,511 | 85,834,603 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,065,721 | 37,711,639 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,065,721 | 37,711,639 |
| 分配金 | 12,595,382 | 16,616,838 |
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