日本債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月11日 至 2017年11月10日 | 自 2017年11月11日 至 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | -21,071,309 | -13,612,063 |
| その他収益 | － | 10,381 |
| 営業収益合計 | -21,071,308 | -13,601,682 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,677 | 8,674 |
| 受託者報酬 | 1,228,305 | 1,737,838 |
| 委託者報酬 | 6,909,839 | 9,675,700 |
| その他費用 | 68,352 | 65,037 |
| 営業費用合計 | 8,212,173 | 11,487,249 |
| 全事業営業利益 | -29,283,481 | -25,088,931 |
| 当期経常利益 | -29,283,481 | -25,088,931 |
| 四半期純利益 | -29,283,481 | -25,088,931 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -4,917,977 | -505,510 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,445,183 | 272,008,421 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 85,834,603 | 185,148,899 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 85,834,603 | 185,148,899 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,711,639 | 66,748,919 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,711,639 | 66,748,919 |
| 分配金 | 16,616,838 | 30,253,321 |
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