日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,426,249 | 9,853,842 |
| 親投資信託受益証券 | 2,974,073,889 | 4,588,610,826 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 32,000,000 |
| 流動資産計 | 3,003,500,138 | 4,630,464,668 |
| 資産の部合計 | 3,003,500,138 | 4,630,464,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,616,838 | 30,253,321 |
| 未払解約金 | 4,325,896 | 209,161 |
| 未払受託者報酬 | 660,383 | 1,021,875 |
| 未払委託者報酬 | 3,943,920 | 5,030,767 |
| 未払利息 | 16 | 22 |
| その他未払費用 | 34,844 | 38,052 |
| 流動負債計 | 25,581,897 | 36,553,198 |
| 負債の部合計 | 25,581,897 | 36,553,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,769,473,058 | 4,321,903,049 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,445,183 | 272,008,421 |
| （分配準備積立金） | 27,704,483 | 23,453,268 |
| 元本等合計 | 2,977,918,241 | 4,593,911,470 |
| 純資産の部合計 | 2,977,918,241 | 4,593,911,470 |
| 負債・純資産合計 | 3,003,500,138 | 4,630,464,668 |
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