日本債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月11日 至 2015年11月10日 | 自 2015年11月11日 至 2016年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,178 | 797 |
| 有価証券売買等損益 | 17,342,770 | 60,950,914 |
| 営業収益合計 | 17,344,948 | 60,951,711 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3,801 |
| 受託者報酬 | 465,724 | 798,209 |
| 委託者報酬 | 4,814,491 | 11,348,332 |
| その他費用 | 23,220 | 44,826 |
| 営業費用合計 | 5,303,435 | 12,195,168 |
| 全事業営業利益 | 12,041,513 | 48,756,543 |
| 当期経常利益 | 12,041,513 | 48,756,543 |
| 四半期純利益 | 12,041,513 | 48,756,543 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 948,156 | 15,987,270 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,706,880 | 201,304,561 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,917,060 | 142,489,511 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,917,060 | 142,489,511 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,223,988 | 32,065,721 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,223,988 | 32,065,721 |
| 分配金 | 7,155,506 | 12,595,382 |
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