純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成30年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,218,770,107,069
追加型株式投資信託	851	12,572,858,790,063
単位型公社債投資信託	52	199,168,764,583
単位型株式投資信託	142	899,691,682,408
合計	1,083	14,890,489,344,123

2018/08/10 9:21

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,244,398	0.15
純資産総額		3,480,682,491	100.00

(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド

2018/08/10 9:21

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

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#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日本債券ファンド2018/08/10 9:21

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年11月10日現在	平成30年 5月10日現在
負債合計	21,114,823	18,023,326
純資産の部
元本等

注記表

2018/08/10 9:21