半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
(1)【投資状況】
日本債券ファンド
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
日本債券ファンド
| (平成30年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,475,438,093 | 99.84 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,244,398 | 0.15 |
| 純資産総額 | 3,480,682,491 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
| (平成30年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 10,224,030,100 | 79.45 |
| 地方債証券 | 日本 | 960,464,800 | 7.46 |
| 特殊債券 | 日本 | 951,990,000 | 7.39 |
| 社債券 | 日本 | 517,220,000 | 4.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 213,549,821 | 1.65 |
| 純資産総額 | 12,867,254,721 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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