有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
(1)【投資状況】
日本債券ファンド
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
日本債券ファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,263,497,377 | 99.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,525,464 | 0.19 |
| 純資産総額 | 2,268,022,841 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 12,079,677,100 | 82.66 |
| 地方債証券 | 日本 | 1,020,959,200 | 6.98 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,024,160,000 | 7.00 |
| 社債券 | 日本 | 425,830,000 | 2.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 62,384,175 | 0.42 |
| 純資産総額 | 14,613,010,475 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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