有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
(1)【投資状況】
日本債券ファンド
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
日本債券ファンド
| (平成30年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,580,630,143 | 99.89 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,616,823 | 0.10 |
| 純資産総額 | 4,585,246,966 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
| (平成30年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 9,931,595,200 | 79.77 |
| 地方債証券 | 日本 | 981,856,500 | 7.88 |
| 特殊債券 | 日本 | 847,609,000 | 6.80 |
| 社債券 | 日本 | 516,040,000 | 4.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 172,715,978 | 1.38 |
| 純資産総額 | 12,449,816,678 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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