有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)

(1)【投資状況】

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,803,562,203	99.93
	内 日本	6,803,562,203	99.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,688,658	0.07
純資産総額		6,808,250,861	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光日本債券インデックスマザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,973,077,500	75.89
	内 日本	6,973,077,500	75.89
地方債証券		824,853,960	8.98
	内 日本	824,853,960	8.98
特殊債券		728,642,000	7.93
	内 日本	728,642,000	7.93
社債券		509,597,000	5.55
	内 日本	509,597,000	5.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		152,305,592	1.66
純資産総額		9,188,476,052	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。