半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年11月11日-令和4年11月10日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,055,340,055	99.95
	内 日本	6,055,340,055	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,987,676	0.05
純資産総額		6,058,327,731	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光日本債券インデックスマザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,660,571,400	81.73
	内 日本	8,660,571,400	81.73
地方債証券		745,037,200	7.03
	内 日本	745,037,200	7.03
特殊債券		617,549,000	5.83
	内 日本	617,549,000	5.83
社債券		503,300,000	4.75
	内 日本	503,300,000	4.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		70,417,107	0.66
純資産総額		10,596,874,707	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。