有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2021/11/11-2022/11/10)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,349,463,734	99.95
	内 日本	5,349,463,734	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,635,674	0.05
純資産総額		5,352,099,408	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光日本債券インデックスマザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,465,446,100	82.66
	内 日本	8,465,446,100	82.66
地方債証券		672,416,500	6.57
	内 日本	672,416,500	6.57
特殊債券		614,284,000	6.00
	内 日本	614,284,000	6.00
社債券		397,602,000	3.88
	内 日本	397,602,000	3.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		91,914,795	0.90
純資産総額		10,241,663,395	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。