有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,567,651,355	99.95
	内 日本	6,567,651,355	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,232,060	0.05
純資産総額		6,570,883,415	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光日本債券インデックスマザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,477,228,400	80.27
	内 日本	7,477,228,400	80.27
地方債証券		654,204,750	7.02
	内 日本	654,204,750	7.02
特殊債券		623,207,000	6.69
	内 日本	623,207,000	6.69
社債券		508,083,000	5.45
	内 日本	508,083,000	5.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,329,911	0.56
純資産総額		9,315,053,061	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。