半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/11/11-2024/11/11)

(1)【投資状況】

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,360,703,022	99.95
	内 日本	3,360,703,022	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,658,552	0.05
純資産総額		3,362,361,574	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光日本債券インデックスマザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,500,722,000	84.91
	内 日本	8,500,722,000	84.91
地方債証券		658,724,500	6.58
	内 日本	658,724,500	6.58
特殊債券		600,084,000	5.99
	内 日本	600,084,000	5.99
社債券		192,826,000	1.93
	内 日本	192,826,000	1.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,249,033	0.59
純資産総額		10,011,605,533	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。