半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/11-2023/11/10)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,846,902,067	99.95
	内 日本	4,846,902,067	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,298,495	0.05
純資産総額		4,849,200,562	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光日本債券インデックスマザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,851,282,700	84.09
	内 日本	8,851,282,700	84.09
地方債証券		671,757,400	6.38
	内 日本	671,757,400	6.38
特殊債券		613,653,000	5.83
	内 日本	613,653,000	5.83
社債券		298,563,000	2.84
	内 日本	298,563,000	2.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		91,010,191	0.86
純資産総額		10,526,266,291	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。