半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/11/12-2025/11/10)

(1)【投資状況】

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,435,822,570	99.95
	内 日本	2,435,822,570	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,198,791	0.05
純資産総額		2,437,021,361	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光日本債券インデックスマザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,286,762,100	88.48
	内 日本	9,286,762,100	88.48
地方債証券		551,883,700	5.26
	内 日本	551,883,700	5.26
特殊債券		393,694,000	3.75
	内 日本	393,694,000	3.75
社債券		191,741,000	1.83
	内 日本	191,741,000	1.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,734,576	0.68
純資産総額		10,495,815,376	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。