有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)

(1)【投資状況】

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,436,633,593	99.93
	内 日本	6,436,633,593	99.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,501,791	0.07
純資産総額		6,441,135,384	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光日本債券インデックスマザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,773,160,200	73.65
	内 日本	6,773,160,200	73.65
地方債証券		984,933,090	10.71
	内 日本	984,933,090	10.71
特殊債券		836,258,000	9.09
	内 日本	836,258,000	9.09
社債券		513,618,000	5.58
	内 日本	513,618,000	5.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		88,675,692	0.96
純資産総額		9,196,644,982	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。