有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/11-2023/11/10)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,072,709,687	99.95
	内 日本	4,072,709,687	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,009,206	0.05
純資産総額		4,074,718,893	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光日本債券インデックスマザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,925,431,100	85.35
	内 日本	8,925,431,100	85.35
地方債証券		667,222,100	6.38
	内 日本	667,222,100	6.38
特殊債券		608,624,000	5.82
	内 日本	608,624,000	5.82
社債券		193,919,000	1.85
	内 日本	193,919,000	1.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		62,742,583	0.60
純資産総額		10,457,938,783	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。