半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
(1)【投資状況】
日本債券ファンド
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
日本債券ファンド
| (令和 1年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,150,619,837 | 99.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 716,834 | 0.01 |
| 純資産総額 | 5,151,336,671 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
| (令和 1年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 9,571,870,700 | 78.95 |
| 地方債証券 | 日本 | 987,702,000 | 8.14 |
| 特殊債券 | 日本 | 849,288,000 | 7.00 |
| 社債券 | 日本 | 515,890,000 | 4.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 198,704,779 | 1.63 |
| 純資産総額 | 12,123,455,479 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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