有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/11/12-2025/11/10)

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,042,211,219	99.95
	内 日本	2,042,211,219	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,007,153	0.05
純資産総額		2,043,218,372	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光日本債券インデックスマザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,213,744,400	86.58
	内 日本	9,213,744,400	86.58
地方債証券		591,980,600	5.56
	内 日本	591,980,600	5.56
特殊債券		390,514,000	3.67
	内 日本	390,514,000	3.67
社債券		387,747,000	3.64
	内 日本	387,747,000	3.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,807,304	0.54
純資産総額		10,641,793,304	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。