半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/11/11-2026/11/10)

(1)【投資状況】

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,634,689,058	99.95
	内 日本	1,634,689,058	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		804,583	0.05
純資産総額		1,635,493,641	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光日本債券インデックスマザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,106,224,800	88.43
	内 日本	9,106,224,800	88.43
地方債証券		475,939,700	4.62
	内 日本	475,939,700	4.62
特殊債券		383,241,000	3.72
	内 日本	383,241,000	3.72
社債券		284,151,000	2.76
	内 日本	284,151,000	2.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,653,151	0.46
純資産総額		10,297,209,651	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。