半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,528,013,538	99.91
	内 日本	6,528,013,538	99.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,692,766	0.09
純資産総額		6,533,706,304	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光日本債券インデックスマザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,008,245,300	73.68
	内 日本	6,008,245,300	73.68
地方債証券		826,298,630	10.13
	内 日本	826,298,630	10.13
特殊債券		731,061,000	8.96
	内 日本	731,061,000	8.96
社債券		510,844,000	6.26
	内 日本	510,844,000	6.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,265,882	0.96
純資産総額		8,154,714,812	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。