純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,159,472,215,197
追加型株式投資信託	867	13,227,040,773,887
単位型公社債投資信託	46	144,006,217,757
単位型株式投資信託	163	1,238,345,394,320
合計	1,102	15,768,864,601,161

2019/08/09 9:02

#2 投資状況（連結）

日本債券ファンド
e border="0">(令和 1年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	716,834	0.01
純資産総額		5,151,336,671	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,150,619,83799.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―716,8340.01純資産総額5,151,336,671100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
e border="0">(令和 1年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	198,704,779	1.63
純資産総額		12,123,455,479	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本9,571,870,70078.95地方債証券日本987,702,0008.14特殊債券日本849,288,0007.00社債券日本515,890,0004.25現金・預金・その他の資産(負債控除後)―198,704,7791.63純資産総額12,123,455,479100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

2019/08/09 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2019/08/09 9:02

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
日本債券ファンド

2019/08/09 9:02

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

2019/08/09 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	令和 1年 5月12日現在
負債合計	16,603,393
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/09 9:02