純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年6月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,148,126,943,859
追加型株式投資信託	868	13,507,046,429,619
単位型公社債投資信託	45	133,655,540,124
単位型株式投資信託	164	1,255,969,173,901
合計	1,103	16,044,798,087,503

2019/09/17 9:05

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
e>ファンドファンドの日々の純資産総額に対して年率1.242%*(税抜1.15%)
*消費税率が10%になった場合は、年率1.265%となります。

2019/09/17 9:05

#3 投資制限（連結）

(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2019/09/17 9:05

#4 投資対象（連結）

当ファンドが投資する投資信託証券の概要

ファンド名	TATA・インディアン・オポテュニティーズ・ファンド・ジャパンファンド
運用方針	「TATA・オフショア・インディア・オポテュニティーズ・スキーム」(インド籍外国投資信託。以下「スキーム」といいます。)への投資を通じて、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
主な投資制限	・以下の証券にのみ投資します。インドの証券取引所上場または上場予定もしくは非上場の企業の株式、社債、ワラントインドのユニット・トラストを含む国内投資信託が発行するユニット政府証券インドの証券取引所で取引される派生商品コマーシャル・ペーパー・自己の株式には投資しません。・ファンド・オブ・ファンズには投資しません。また、相互保有目的で他のファンドに投資しません。・株式への投資は原則として現物取引に限るものとし、株式の空売りは行いません。ただし、派生商品取引は除きます。・同一企業に対して発行済株式の10%を超える投資は行いません。・取引の決済または換金請求を円滑に処理するために必要であり短期間または一時的な場合を除いて、資金借り入れを行いません。借入額は借入時点のファンド純資産総額の10%以内とします。
信託期間	無期限
関係法人	投資顧問会社:TATA アセット マネジメント (モーリシャス) プライベート リミテッド管理事務代行会社:アペックス ファンド サービシーズ(モーリシャス)リミテッド保管受託銀行:スタンダード チャータード バンク (モーリシャス) リミテッド
信託報酬等	純資産総額に対し年率0.80%(上限)上記料率には、投資顧問会社、管理事務代行会社、保管受託銀行ならびにスキームの保管受託銀行に対する報酬、監査報酬、法的費用などが含まれます。
収益分配	通常は分配を行いません。

※TIOFが投資する「TATA・オフショア・インディア・オポテュニティーズ・スキーム」の概要は以下のとおりです。

ファンド名	TATA・オフショア・インディア・オポテュニティーズ・スキーム
運用方針	成長力と適正な投資価値を有する企業の株式または株式関連証券に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
主な投資制限	・株式への投資は原則として現物取引に限るものとし、株式の空売りは行いません。ただし、派生商品取引は除きます。・同一企業に対して発行済株式の10%を超える投資は行いません。・ファンド設立法人のグループ企業または関連企業については、非上場および私募発行の証券には投資せず、上場証券への投資は純資産総額の25%以下とします。・非上場の株式または株式関連証券への投資は、純資産総額の5%以下とします。・派生商品はヘッジまたはポートフォリオ調整の目的で使用するものとします。・資金借り入れは純資産総額の10%以内とします。
信託期間	無期限

※運用プロセスは2019年6月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

2019/09/17 9:05

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)1モーリシャス投資証券TATA・インディアン・オポテュニティーズ・ファンド・ジャパンファンド6,070,559293.221,780,016,211294.19121,785,905,32193.862日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド21,669,3901.017822,055,1051.017822,055,1051.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、令和 1年 6月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。外貨建資産の単価及び金額は、令和 1年 6月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">(令和 1年 6月28日現在)e border="0">種類投資比率(%)投資証券93.86親投資信託受益証券1.15合計95.02(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細e border="0">(令和 1年 6月28日現在)e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2019/09/17 9:05

#6 投資状況（連結）

リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
e border="0">(令和 1年 6月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	94,632,365	4.97
純資産総額		1,902,592,791	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券モーリシャス1,785,905,32193.86親投資信託受益証券日本22,055,1051.15現金・預金・その他の資産(負債控除後)―94,632,3654.97純資産総額1,902,592,791100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
e border="0">(令和 1年 6月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,233,926	34.31
純資産総額		123,063,266	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本80,829,34065.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)―42,233,92634.31純資産総額123,063,266100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

2019/09/17 9:05

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2019/09/17 9:05

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)

2019/09/17 9:05

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)

2019/09/17 9:05

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

2019/09/17 9:05

#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2019/09/17 9:05

#12 附属明細表（連結）

合計金額に
対する比率米ドル投資証券1銘柄93.7%98.8%

(注1)組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

e border="0">(注1)組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。e border="0">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2019/09/17 9:05

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	令和 1年 6月17日現在
負債合計	109
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/17 9:05