有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,903,449,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 856,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,902,592,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,706,064,205 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1152 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,152 | 円) |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 123,063,363 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,063,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,915,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,178 | 円) |
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