有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,102,861,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,062,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,099,799,636 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,915,881,255 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0631 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,631 | 円) |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 123,115,722 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,115,421 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,915,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0182 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,182 | 円) |
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