有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,581,579,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,037,603円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,575,541,783円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,453,156,452口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0842円 |
(参考)
マネー・マーケット・マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 123,058,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,058,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,915,179口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0177円 |
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