有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,494,752,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,158,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,474,594,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,631,723,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2321 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,321 | 円) |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 123,209,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,209,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,915,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0190 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,190 | 円) |
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