有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,619,265,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,266,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,586,999,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,332,477,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0764 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,764 | 円) |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 123,165,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,165,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,915,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0186 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,186 | 円) |
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