有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,649,811,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,915,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,643,895,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,024,596,355 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1539 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,539 | 円) |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 123,248,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,248,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,915,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0193 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,193 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
