有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,747,996,256 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,067,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,726,928,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,559,599,983 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0367 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,367 | 円) |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 123,286,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,286,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,915,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0196 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,196 | 円) |
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