有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)

①【純資産の推移】
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月 8日)	1,115,603,706	1,120,173,834	0.9764	0.9804
第2特定期間末	(平成22年12月 8日)	1,551,554,711	1,557,602,302	1.0262	1.0302
第3特定期間末	(平成23年 6月 8日)	1,369,487,392	1,374,758,923	1.0392	1.0432
第4特定期間末	(平成23年12月 8日)	1,341,047,163	1,346,553,564	0.9742	0.9782
第5特定期間末	(平成24年 6月 8日)	1,628,770,950	1,635,357,537	0.9891	0.9931
第6特定期間末	(平成24年12月10日)	1,482,304,018	1,487,997,468	1.0414	1.0454
第7特定期間末	(平成25年 6月10日)	1,473,654,184	1,479,597,835	0.9918	0.9958
第8特定期間末	(平成25年12月 9日)	1,079,263,608	1,083,827,451	0.9459	0.9499
第9特定期間末	(平成26年 6月 9日)	867,624,714	871,244,373	0.9588	0.9628
第10特定期間末	(平成26年12月 8日)	693,156,790	696,094,254	0.9439	0.9479
第11特定期間末	(平成27年 6月 8日)	609,815,379	613,144,115	0.9160	0.9210
第12特定期間末	(平成27年12月 8日)	481,767,762	484,505,031	0.8800	0.8850
第13特定期間末	(平成28年 6月 8日)	389,989,178	392,189,612	0.8862	0.8912
第14特定期間末	(平成28年12月 8日)	328,430,842	330,369,936	0.8469	0.8519
第15特定期間末	(平成29年 6月 8日)	306,882,750	308,731,069	0.8302	0.8352
	平成28年 6月末日	392,753,947	―	0.8943	―
	7月末日	390,645,529	―	0.9035	―
	8月末日	390,054,156	―	0.9066	―
	9月末日	378,295,576	―	0.8996	―
	10月末日	371,279,791	―	0.8857	―
	11月末日	331,045,894	―	0.8536	―
	12月末日	326,301,011	―	0.8418	―
	平成29年 1月末日	324,494,850	―	0.8410	―
	2月末日	327,260,683	―	0.8470	―
	3月末日	319,918,237	―	0.8423	―
	4月末日	309,306,328	―	0.8360	―
	5月末日	308,164,265	―	0.8333	―
	6月末日	298,674,273	―	0.8210	―

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月 8日)	280,827,151	282,637,351	0.9308	0.9368
第2特定期間末	(平成22年12月 8日)	389,538,037	391,965,045	0.9630	0.9690
第3特定期間末	(平成23年 6月 8日)	225,926,689	227,307,559	0.9817	0.9877
第4特定期間末	(平成23年12月 8日)	146,991,971	148,028,990	0.8505	0.8565
第5特定期間末	(平成24年 6月 8日)	115,088,540	115,894,875	0.8564	0.8624
第6特定期間末	(平成24年12月10日)	77,253,910	77,713,938	1.0076	1.0136
第7特定期間末	(平成25年 6月10日)	97,689,294	98,223,458	1.0973	1.1033
第8特定期間末	(平成25年12月 9日)	82,525,449	82,946,925	1.1748	1.1808
第9特定期間末	(平成26年 6月 9日)	63,583,085	63,890,448	1.2412	1.2472
第10特定期間末	(平成26年12月 8日)	52,653,771	52,889,688	1.3391	1.3451
第11特定期間末	(平成27年 6月 8日)	52,188,898	52,733,656	1.3412	1.3552
第12特定期間末	(平成27年12月 8日)	40,523,515	41,009,527	1.1673	1.1813
第13特定期間末	(平成28年 6月 8日)	33,252,571	33,721,341	0.9931	1.0071
第14特定期間末	(平成28年12月 8日)	32,485,646	32,962,835	0.9531	0.9671
第15特定期間末	(平成29年 6月 8日)	30,488,371	30,965,578	0.8944	0.9084
	平成28年 6月末日	32,393,634	―	0.9638	―
	7月末日	34,226,677	―	1.0155	―
	8月末日	33,744,600	―	0.9951	―
	9月末日	33,690,054	―	0.9872	―
	10月末日	32,935,077	―	0.9605	―
	11月末日	32,786,791	―	0.9619	―
	12月末日	32,216,504	―	0.9420	―
	平成29年 1月末日	33,168,123	―	0.9626	―
	2月末日	33,255,618	―	0.9579	―
	3月末日	32,196,459	―	0.9526	―
	4月末日	31,530,809	―	0.9268	―
	5月末日	31,261,730	―	0.9174	―
	6月末日	31,012,956	―	0.9008	―

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月 8日)	950,073,952	954,937,525	0.9767	0.9817
第2特定期間末	(平成22年12月 8日)	752,854,723	756,817,465	0.9499	0.9549
第3特定期間末	(平成23年 6月 8日)	651,195,996	654,678,126	0.9351	0.9401
第4特定期間末	(平成23年12月 8日)	506,272,044	509,228,067	0.8563	0.8613
第5特定期間末	(平成24年 6月 8日)	342,707,593	344,655,584	0.8796	0.8846
第6特定期間末	(平成24年12月10日)	229,499,388	230,672,436	0.9782	0.9832
第7特定期間末	(平成25年 6月10日)	238,145,745	239,212,949	1.1157	1.1207
第8特定期間末	(平成25年12月 9日)	231,081,582	232,090,542	1.1451	1.1501
第9特定期間末	(平成26年 6月 9日)	201,830,231	202,719,721	1.1345	1.1395
第10特定期間末	(平成26年12月 8日)	233,130,924	233,985,929	1.3633	1.3683
第11特定期間末	(平成27年 6月 8日)	199,727,846	202,666,000	1.3595	1.3795
第12特定期間末	(平成27年12月 8日)	163,918,587	166,666,367	1.1931	1.2131
第13特定期間末	(平成28年 6月 8日)	120,140,749	122,609,904	0.9731	0.9931
第14特定期間末	(平成28年12月 8日)	116,372,365	119,050,036	0.8692	0.8892
第15特定期間末	(平成29年 6月 8日)	111,719,943	113,672,765	0.8009	0.8149
	平成28年 6月末日	107,296,864	―	0.9366	―
	7月末日	109,915,307	―	0.9496	―
	8月末日	101,118,584	―	0.9173	―
	9月末日	99,033,651	―	0.8926	―
	10月末日	100,088,206	―	0.8836	―
	11月末日	114,888,097	―	0.8843	―
	12月末日	114,684,929	―	0.8894	―
	平成29年 1月末日	115,206,003	―	0.8746	―
	2月末日	104,919,270	―	0.8535	―
	3月末日	107,180,031	―	0.8371	―
	4月末日	105,611,791	―	0.8236	―
	5月末日	105,150,743	―	0.8158	―
	6月末日	104,499,414	―	0.8224	―

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月 8日)	976,092,179	983,603,134	0.9097	0.9167
第2特定期間末	(平成22年12月 8日)	1,256,875,426	1,265,249,151	1.0507	1.0577
第3特定期間末	(平成23年 6月 8日)	1,007,445,874	1,013,783,040	1.1128	1.1198
第4特定期間末	(平成23年12月 8日)	767,209,834	772,852,838	0.9517	0.9587
第5特定期間末	(平成24年 6月 8日)	803,036,528	808,886,127	0.9610	0.9680
第6特定期間末	(平成24年12月10日)	652,285,223	656,429,431	1.1018	1.1088
第7特定期間末	(平成25年 6月10日)	554,051,280	557,513,065	1.1203	1.1273
第8特定期間末	(平成25年12月 9日)	404,794,239	407,422,464	1.0781	1.0851
第9特定期間末	(平成26年 6月 9日)	364,999,751	367,280,825	1.1201	1.1271
第10特定期間末	(平成26年12月 8日)	290,538,950	292,273,485	1.1725	1.1795
第11特定期間末	(平成27年 6月 8日)	229,802,751	233,518,554	1.0514	1.0684
第12特定期間末	(平成27年12月 8日)	172,509,052	175,837,866	0.8810	0.8980
第13特定期間末	(平成28年 6月 8日)	142,254,644	145,563,523	0.7309	0.7479
第14特定期間末	(平成28年12月 8日)	195,971,713	200,804,720	0.6893	0.7063
第15特定期間末	(平成29年 6月 8日)	183,576,337	186,829,944	0.6206	0.6316
	平成28年 6月末日	137,243,035	―	0.7068	―
	7月末日	140,896,173	―	0.7241	―
	8月末日	142,746,415	―	0.7003	―
	9月末日	146,877,412	―	0.6892	―
	10月末日	156,170,525	―	0.6852	―
	11月末日	162,762,164	―	0.7018	―
	12月末日	152,184,273	―	0.6819	―
	平成29年 1月末日	191,070,448	―	0.6912	―
	2月末日	188,008,440	―	0.6850	―
	3月末日	185,173,505	―	0.6697	―
	4月末日	181,322,359	―	0.6396	―
	5月末日	174,415,248	―	0.6297	―
	6月末日	176,240,992	―	0.6469	―

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月 8日)	4,942,327,078	4,973,079,097	0.9643	0.9703
第2特定期間末	(平成22年12月 8日)	9,079,389,201	9,135,718,678	0.9671	0.9731
第3特定期間末	(平成23年 6月 8日)	5,266,888,725	5,299,025,186	0.9833	0.9893
第4特定期間末	(平成23年12月 8日)	2,992,068,754	3,013,263,377	0.8470	0.8530
第5特定期間末	(平成24年 6月 8日)	2,235,936,602	2,251,426,065	0.8661	0.8721
第6特定期間末	(平成24年12月10日)	1,863,283,534	1,874,888,950	0.9633	0.9693
第7特定期間末	(平成25年 6月10日)	1,995,270,017	2,006,688,075	1.0485	1.0545
第8特定期間末	(平成25年12月 9日)	1,668,719,669	1,678,431,581	1.0309	1.0369
第9特定期間末	(平成26年 6月 9日)	1,326,092,587	1,333,607,795	1.0587	1.0647
第10特定期間末	(平成26年12月 8日)	1,372,021,365	1,378,932,605	1.1911	1.1971
第11特定期間末	(平成27年 6月 8日)	1,263,113,963	1,276,156,273	1.1622	1.1742
第12特定期間末	(平成27年12月 8日)	1,035,932,777	1,047,934,888	1.0358	1.0478
第13特定期間末	(平成28年 6月 8日)	900,822,280	912,489,314	0.9265	0.9385
第14特定期間末	(平成28年12月 8日)	828,031,662	839,217,942	0.8883	0.9003
第15特定期間末	(平成29年 6月 8日)	764,068,659	774,977,811	0.8405	0.8525
	平成28年 6月末日	856,769,406	―	0.8967	―
	7月末日	880,937,851	―	0.9229	―
	8月末日	862,012,030	―	0.9064	―
	9月末日	839,812,912	―	0.8857	―
	10月末日	844,057,849	―	0.8909	―
	11月末日	834,648,524	―	0.8895	―
	12月末日	837,159,492	―	0.8999	―
	平成29年 1月末日	829,163,448	―	0.8973	―
	2月末日	815,979,196	―	0.8832	―
	3月末日	797,093,223	―	0.8749	―
	4月末日	787,301,085	―	0.8650	―
	5月末日	780,257,811	―	0.8584	―
	6月末日	769,890,552	―	0.8568	―

アジア・ウェイブ マネープールファンド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 6月 8日)	1,000,155	1,000,155	1.0002	1.0002
第2計算期間末	(平成22年12月 8日)	1,000,406	1,000,406	1.0004	1.0004
第3計算期間末	(平成23年 6月 8日)	2,216,478	2,216,478	1.0007	1.0007
第4計算期間末	(平成23年12月 8日)	1,001,088	1,001,088	1.0011	1.0011
第5計算期間末	(平成24年 6月 8日)	1,001,344	1,001,344	1.0013	1.0013
第6計算期間末	(平成24年12月10日)	1,001,601	1,001,601	1.0016	1.0016
第7計算期間末	(平成25年 6月10日)	1,001,758	1,001,758	1.0018	1.0018
第8計算期間末	(平成25年12月 9日)	1,001,921	1,001,921	1.0019	1.0019
第9計算期間末	(平成26年 6月 9日)	1,001,980	1,001,980	1.0020	1.0020
第10計算期間末	(平成26年12月 8日)	1,001,939	1,001,939	1.0019	1.0019
第11計算期間末	(平成27年 6月 8日)	1,001,800	1,001,800	1.0018	1.0018
第12計算期間末	(平成27年12月 8日)	1,001,560	1,001,560	1.0016	1.0016
第13計算期間末	(平成28年 6月 8日)	1,001,318	1,001,318	1.0013	1.0013
第14計算期間末	(平成28年12月 8日)	1,001,078	1,001,078	1.0011	1.0011
第15計算期間末	(平成29年 6月 8日)	1,000,550	1,000,550	1.0006	1.0006
	平成28年 6月末日	1,001,290	―	1.0013	―
	7月末日	1,001,252	―	1.0013	―
	8月末日	1,001,209	―	1.0012	―
	9月末日	1,001,169	―	1.0012	―
	10月末日	1,001,128	―	1.0011	―
	11月末日	1,001,088	―	1.0011	―
	12月末日	1,000,952	―	1.0010	―
	平成29年 1月末日	1,000,908	―	1.0009	―
	2月末日	1,000,872	―	1.0009	―
	3月末日	1,000,735	―	1.0007	―
	4月末日	1,000,700	―	1.0007	―
	5月末日	1,000,560	―	1.0006	―
	6月末日	1,000,522	―	1.0005	―