有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)

①【純資産の推移】
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月 8日)	1,115,603,706	1,120,173,834	0.9764	0.9804
第2特定期間末	(平成22年12月 8日)	1,551,554,711	1,557,602,302	1.0262	1.0302
第3特定期間末	(平成23年 6月 8日)	1,369,487,392	1,374,758,923	1.0392	1.0432
第4特定期間末	(平成23年12月 8日)	1,341,047,163	1,346,553,564	0.9742	0.9782
第5特定期間末	(平成24年 6月 8日)	1,628,770,950	1,635,357,537	0.9891	0.9931
第6特定期間末	(平成24年12月10日)	1,482,304,018	1,487,997,468	1.0414	1.0454
第7特定期間末	(平成25年 6月10日)	1,473,654,184	1,479,597,835	0.9918	0.9958
第8特定期間末	(平成25年12月 9日)	1,079,263,608	1,083,827,451	0.9459	0.9499
第9特定期間末	(平成26年 6月 9日)	867,624,714	871,244,373	0.9588	0.9628
第10特定期間末	(平成26年12月 8日)	693,156,790	696,094,254	0.9439	0.9479
第11特定期間末	(平成27年 6月 8日)	609,815,379	613,144,115	0.9160	0.9210
第12特定期間末	(平成27年12月 8日)	481,767,762	484,505,031	0.8800	0.8850
第13特定期間末	(平成28年 6月 8日)	389,989,178	392,189,612	0.8862	0.8912
第14特定期間末	(平成28年12月 8日)	328,430,842	330,369,936	0.8469	0.8519
第15特定期間末	(平成29年 6月 8日)	306,882,750	308,731,069	0.8302	0.8352
第16特定期間末	(平成29年12月 8日)	275,263,793	277,010,521	0.7879	0.7929
第17特定期間末	(平成30年 6月 8日)	238,123,010	239,777,743	0.7195	0.7245
	平成29年 6月末日	298,674,273	―	0.8210	―
	7月末日	294,534,726	―	0.8168	―
	8月末日	294,525,395	―	0.8168	―
	9月末日	284,511,442	―	0.8073	―
	10月末日	283,317,251	―	0.8036	―
	11月末日	277,158,623	―	0.7934	―
	12月末日	274,472,902	―	0.7860	―
	平成30年 1月末日	267,707,877	―	0.7754	―
	2月末日	262,941,329	―	0.7614	―
	3月末日	254,764,952	―	0.7514	―
	4月末日	246,338,644	―	0.7368	―
	5月末日	242,087,629	―	0.7304	―
	6月末日	233,931,117	―	0.7153	―

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月 8日)	280,827,151	282,637,351	0.9308	0.9368
第2特定期間末	(平成22年12月 8日)	389,538,037	391,965,045	0.9630	0.9690
第3特定期間末	(平成23年 6月 8日)	225,926,689	227,307,559	0.9817	0.9877
第4特定期間末	(平成23年12月 8日)	146,991,971	148,028,990	0.8505	0.8565
第5特定期間末	(平成24年 6月 8日)	115,088,540	115,894,875	0.8564	0.8624
第6特定期間末	(平成24年12月10日)	77,253,910	77,713,938	1.0076	1.0136
第7特定期間末	(平成25年 6月10日)	97,689,294	98,223,458	1.0973	1.1033
第8特定期間末	(平成25年12月 9日)	82,525,449	82,946,925	1.1748	1.1808
第9特定期間末	(平成26年 6月 9日)	63,583,085	63,890,448	1.2412	1.2472
第10特定期間末	(平成26年12月 8日)	52,653,771	52,889,688	1.3391	1.3451
第11特定期間末	(平成27年 6月 8日)	52,188,898	52,733,656	1.3412	1.3552
第12特定期間末	(平成27年12月 8日)	40,523,515	41,009,527	1.1673	1.1813
第13特定期間末	(平成28年 6月 8日)	33,252,571	33,721,341	0.9931	1.0071
第14特定期間末	(平成28年12月 8日)	32,485,646	32,962,835	0.9531	0.9671
第15特定期間末	(平成29年 6月 8日)	30,488,371	30,965,578	0.8944	0.9084
第16特定期間末	(平成29年12月 8日)	31,315,280	31,826,197	0.8581	0.8721
第17特定期間末	(平成30年 6月 8日)	38,917,925	39,654,540	0.7397	0.7537
	平成29年 6月末日	31,012,956	―	0.9008	―
	7月末日	31,069,936	―	0.8911	―
	8月末日	30,846,221	―	0.8760	―
	9月末日	30,391,463	―	0.8596	―
	10月末日	30,793,288	―	0.8706	―
	11月末日	32,081,372	―	0.8793	―
	12月末日	32,850,941	―	0.8765	―
	平成30年 1月末日	38,583,953	―	0.8268	―
	2月末日	37,401,773	―	0.7970	―
	3月末日	36,161,762	―	0.7751	―
	4月末日	35,838,299	―	0.7621	―
	5月末日	35,342,851	―	0.7446	―
	6月末日	33,653,328	―	0.7035	―

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月 8日)	950,073,952	954,937,525	0.9767	0.9817
第2特定期間末	(平成22年12月 8日)	752,854,723	756,817,465	0.9499	0.9549
第3特定期間末	(平成23年 6月 8日)	651,195,996	654,678,126	0.9351	0.9401
第4特定期間末	(平成23年12月 8日)	506,272,044	509,228,067	0.8563	0.8613
第5特定期間末	(平成24年 6月 8日)	342,707,593	344,655,584	0.8796	0.8846
第6特定期間末	(平成24年12月10日)	229,499,388	230,672,436	0.9782	0.9832
第7特定期間末	(平成25年 6月10日)	238,145,745	239,212,949	1.1157	1.1207
第8特定期間末	(平成25年12月 9日)	231,081,582	232,090,542	1.1451	1.1501
第9特定期間末	(平成26年 6月 9日)	201,830,231	202,719,721	1.1345	1.1395
第10特定期間末	(平成26年12月 8日)	233,130,924	233,985,929	1.3633	1.3683
第11特定期間末	(平成27年 6月 8日)	199,727,846	202,666,000	1.3595	1.3795
第12特定期間末	(平成27年12月 8日)	163,918,587	166,666,367	1.1931	1.2131
第13特定期間末	(平成28年 6月 8日)	120,140,749	122,609,904	0.9731	0.9931
第14特定期間末	(平成28年12月 8日)	116,372,365	119,050,036	0.8692	0.8892
第15特定期間末	(平成29年 6月 8日)	111,719,943	113,672,765	0.8009	0.8149
第16特定期間末	(平成29年12月 8日)	108,779,171	110,436,816	0.7875	0.7995
第17特定期間末	(平成30年 6月 8日)	132,976,552	135,249,511	0.7020	0.7140
	平成29年 6月末日	104,499,414	―	0.8224	―
	7月末日	108,248,670	―	0.8063	―
	8月末日	114,119,664	―	0.8152	―
	9月末日	112,880,470	―	0.8112	―
	10月末日	104,277,041	―	0.8101	―
	11月末日	102,933,292	―	0.7923	―
	12月末日	103,333,715	―	0.7986	―
	平成30年 1月末日	108,127,912	―	0.7781	―
	2月末日	117,569,981	―	0.7565	―
	3月末日	117,210,762	―	0.7370	―
	4月末日	130,805,605	―	0.7328	―
	5月末日	123,113,725	―	0.7081	―
	6月末日	121,565,035	―	0.6790	―

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月 8日)	976,092,179	983,603,134	0.9097	0.9167
第2特定期間末	(平成22年12月 8日)	1,256,875,426	1,265,249,151	1.0507	1.0577
第3特定期間末	(平成23年 6月 8日)	1,007,445,874	1,013,783,040	1.1128	1.1198
第4特定期間末	(平成23年12月 8日)	767,209,834	772,852,838	0.9517	0.9587
第5特定期間末	(平成24年 6月 8日)	803,036,528	808,886,127	0.9610	0.9680
第6特定期間末	(平成24年12月10日)	652,285,223	656,429,431	1.1018	1.1088
第7特定期間末	(平成25年 6月10日)	554,051,280	557,513,065	1.1203	1.1273
第8特定期間末	(平成25年12月 9日)	404,794,239	407,422,464	1.0781	1.0851
第9特定期間末	(平成26年 6月 9日)	364,999,751	367,280,825	1.1201	1.1271
第10特定期間末	(平成26年12月 8日)	290,538,950	292,273,485	1.1725	1.1795
第11特定期間末	(平成27年 6月 8日)	229,802,751	233,518,554	1.0514	1.0684
第12特定期間末	(平成27年12月 8日)	172,509,052	175,837,866	0.8810	0.8980
第13特定期間末	(平成28年 6月 8日)	142,254,644	145,563,523	0.7309	0.7479
第14特定期間末	(平成28年12月 8日)	195,971,713	200,804,720	0.6893	0.7063
第15特定期間末	(平成29年 6月 8日)	183,576,337	186,829,944	0.6206	0.6316
第16特定期間末	(平成29年12月 8日)	147,894,631	150,145,642	0.5913	0.6003
第17特定期間末	(平成30年 6月 8日)	124,215,889	126,406,669	0.5103	0.5193
	平成29年 6月末日	176,240,992	―	0.6469	―
	7月末日	181,139,671	―	0.6563	―
	8月末日	173,140,807	―	0.6406	―
	9月末日	167,657,131	―	0.6431	―
	10月末日	164,720,748	―	0.6270	―
	11月末日	150,579,479	―	0.6005	―
	12月末日	151,215,410	―	0.6126	―
	平成30年 1月末日	147,445,875	―	0.6010	―
	2月末日	137,614,428	―	0.5595	―
	3月末日	130,693,123	―	0.5326	―
	4月末日	128,745,117	―	0.5234	―
	5月末日	123,907,539	―	0.5124	―
	6月末日	119,910,223	―	0.4902	―

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月 8日)	4,942,327,078	4,973,079,097	0.9643	0.9703
第2特定期間末	(平成22年12月 8日)	9,079,389,201	9,135,718,678	0.9671	0.9731
第3特定期間末	(平成23年 6月 8日)	5,266,888,725	5,299,025,186	0.9833	0.9893
第4特定期間末	(平成23年12月 8日)	2,992,068,754	3,013,263,377	0.8470	0.8530
第5特定期間末	(平成24年 6月 8日)	2,235,936,602	2,251,426,065	0.8661	0.8721
第6特定期間末	(平成24年12月10日)	1,863,283,534	1,874,888,950	0.9633	0.9693
第7特定期間末	(平成25年 6月10日)	1,995,270,017	2,006,688,075	1.0485	1.0545
第8特定期間末	(平成25年12月 9日)	1,668,719,669	1,678,431,581	1.0309	1.0369
第9特定期間末	(平成26年 6月 9日)	1,326,092,587	1,333,607,795	1.0587	1.0647
第10特定期間末	(平成26年12月 8日)	1,372,021,365	1,378,932,605	1.1911	1.1971
第11特定期間末	(平成27年 6月 8日)	1,263,113,963	1,276,156,273	1.1622	1.1742
第12特定期間末	(平成27年12月 8日)	1,035,932,777	1,047,934,888	1.0358	1.0478
第13特定期間末	(平成28年 6月 8日)	900,822,280	912,489,314	0.9265	0.9385
第14特定期間末	(平成28年12月 8日)	828,031,662	839,217,942	0.8883	0.9003
第15特定期間末	(平成29年 6月 8日)	764,068,659	774,977,811	0.8405	0.8525
第16特定期間末	(平成29年12月 8日)	685,616,079	695,830,390	0.8055	0.8175
第17特定期間末	(平成30年 6月 8日)	563,887,699	573,682,639	0.6908	0.7028
	平成29年 6月末日	769,890,552	―	0.8568	―
	7月末日	747,261,175	―	0.8454	―
	8月末日	708,813,918	―	0.8353	―
	9月末日	700,746,236	―	0.8326	―
	10月末日	701,983,568	―	0.8289	―
	11月末日	693,876,462	―	0.8178	―
	12月末日	682,009,983	―	0.8154	―
	平成30年 1月末日	654,285,668	―	0.7843	―
	2月末日	621,848,936	―	0.7487	―
	3月末日	594,163,620	―	0.7259	―
	4月末日	595,318,936	―	0.7167	―
	5月末日	567,025,520	―	0.6959	―
	6月末日	520,930,946	―	0.6702	―

アジア・ウェイブ マネープールファンド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 6月 8日)	1,000,155	1,000,155	1.0002	1.0002
第2計算期間末	(平成22年12月 8日)	1,000,406	1,000,406	1.0004	1.0004
第3計算期間末	(平成23年 6月 8日)	2,216,478	2,216,478	1.0007	1.0007
第4計算期間末	(平成23年12月 8日)	1,001,088	1,001,088	1.0011	1.0011
第5計算期間末	(平成24年 6月 8日)	1,001,344	1,001,344	1.0013	1.0013
第6計算期間末	(平成24年12月10日)	1,001,601	1,001,601	1.0016	1.0016
第7計算期間末	(平成25年 6月10日)	1,001,758	1,001,758	1.0018	1.0018
第8計算期間末	(平成25年12月 9日)	1,001,921	1,001,921	1.0019	1.0019
第9計算期間末	(平成26年 6月 9日)	1,001,980	1,001,980	1.0020	1.0020
第10計算期間末	(平成26年12月 8日)	1,001,939	1,001,939	1.0019	1.0019
第11計算期間末	(平成27年 6月 8日)	1,001,800	1,001,800	1.0018	1.0018
第12計算期間末	(平成27年12月 8日)	1,001,560	1,001,560	1.0016	1.0016
第13計算期間末	(平成28年 6月 8日)	1,001,318	1,001,318	1.0013	1.0013
第14計算期間末	(平成28年12月 8日)	1,001,078	1,001,078	1.0011	1.0011
第15計算期間末	(平成29年 6月 8日)	1,000,550	1,000,550	1.0006	1.0006
第16計算期間末	(平成29年12月 8日)	1,000,020	1,000,020	1.0000	1.0000
第17計算期間末	(平成30年 6月 8日)	999,491	999,491	0.9995	0.9995
	平成29年 6月末日	1,000,522	―	1.0005	―
	7月末日	1,000,384	―	1.0004	―
	8月末日	1,000,344	―	1.0003	―
	9月末日	1,000,209	―	1.0002	―
	10月末日	1,000,167	―	1.0002	―
	11月末日	1,000,030	―	1.0000	―
	12月末日	999,993	―	1.0000	―
	平成30年 1月末日	999,851	―	0.9999	―
	2月末日	999,814	―	0.9998	―
	3月末日	999,678	―	0.9997	―
	4月末日	999,546	―	0.9995	―
	5月末日	999,501	―	0.9995	―
	6月末日	999,367	―	0.9994	―