有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)

①【純資産の推移】
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月 8日)	1,115	1,120	0.9764	0.9804
第2特定期間末	(平成22年12月 8日)	1,551	1,557	1.0262	1.0302
第3特定期間末	(平成23年 6月 8日)	1,369	1,374	1.0392	1.0432
第4特定期間末	(平成23年12月 8日)	1,341	1,346	0.9742	0.9782
第5特定期間末	(平成24年 6月 8日)	1,628	1,635	0.9891	0.9931
第6特定期間末	(平成24年12月10日)	1,482	1,487	1.0414	1.0454
第7特定期間末	(平成25年 6月10日)	1,473	1,479	0.9918	0.9958
第8特定期間末	(平成25年12月 9日)	1,079	1,083	0.9459	0.9499
第9特定期間末	(平成26年 6月 9日)	867	871	0.9588	0.9628
第10特定期間末	(平成26年12月 8日)	693	696	0.9439	0.9479
第11特定期間末	(平成27年 6月 8日)	609	613	0.9160	0.9210
第12特定期間末	(平成27年12月 8日)	481	484	0.8800	0.8850
第13特定期間末	(平成28年 6月 8日)	389	392	0.8862	0.8912
第14特定期間末	(平成28年12月 8日)	328	330	0.8469	0.8519
第15特定期間末	(平成29年 6月 8日)	306	308	0.8302	0.8352
第16特定期間末	(平成29年12月 8日)	275	277	0.7879	0.7929
第17特定期間末	(平成30年 6月 8日)	238	239	0.7195	0.7245
第18特定期間末	(平成30年12月10日)	209	210	0.6751	0.6801
	平成29年12月末日	274	―	0.7860	―
	平成30年 1月末日	267	―	0.7754	―
	2月末日	262	―	0.7614	―
	3月末日	254	―	0.7514	―
	4月末日	246	―	0.7368	―
	5月末日	242	―	0.7304	―
	6月末日	233	―	0.7153	―
	7月末日	229	―	0.7120	―
	8月末日	228	―	0.7065	―
	9月末日	224	―	0.6984	―
	10月末日	218	―	0.6862	―
	11月末日	210	―	0.6770	―
	12月末日	208	―	0.6757	―

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月 8日)	280	282	0.9308	0.9368
第2特定期間末	(平成22年12月 8日)	389	391	0.9630	0.9690
第3特定期間末	(平成23年 6月 8日)	225	227	0.9817	0.9877
第4特定期間末	(平成23年12月 8日)	146	148	0.8505	0.8565
第5特定期間末	(平成24年 6月 8日)	115	115	0.8564	0.8624
第6特定期間末	(平成24年12月10日)	77	77	1.0076	1.0136
第7特定期間末	(平成25年 6月10日)	97	98	1.0973	1.1033
第8特定期間末	(平成25年12月 9日)	82	82	1.1748	1.1808
第9特定期間末	(平成26年 6月 9日)	63	63	1.2412	1.2472
第10特定期間末	(平成26年12月 8日)	52	52	1.3391	1.3451
第11特定期間末	(平成27年 6月 8日)	52	52	1.3412	1.3552
第12特定期間末	(平成27年12月 8日)	40	41	1.1673	1.1813
第13特定期間末	(平成28年 6月 8日)	33	33	0.9931	1.0071
第14特定期間末	(平成28年12月 8日)	32	32	0.9531	0.9671
第15特定期間末	(平成29年 6月 8日)	30	30	0.8944	0.9084
第16特定期間末	(平成29年12月 8日)	31	31	0.8581	0.8721
第17特定期間末	(平成30年 6月 8日)	38	39	0.7397	0.7537
第18特定期間末	(平成30年12月10日)	35	35	0.6303	0.6443
	平成29年12月末日	32	―	0.8765	―
	平成30年 1月末日	38	―	0.8268	―
	2月末日	37	―	0.7970	―
	3月末日	36	―	0.7751	―
	4月末日	35	―	0.7621	―
	5月末日	35	―	0.7446	―
	6月末日	33	―	0.7035	―
	7月末日	34	―	0.6972	―
	8月末日	36	―	0.6930	―
	9月末日	37	―	0.6855	―
	10月末日	34	―	0.6472	―
	11月末日	35	―	0.6444	―
	12月末日	35	―	0.6212	―

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月 8日)	950	954	0.9767	0.9817
第2特定期間末	(平成22年12月 8日)	752	756	0.9499	0.9549
第3特定期間末	(平成23年 6月 8日)	651	654	0.9351	0.9401
第4特定期間末	(平成23年12月 8日)	506	509	0.8563	0.8613
第5特定期間末	(平成24年 6月 8日)	342	344	0.8796	0.8846
第6特定期間末	(平成24年12月10日)	229	230	0.9782	0.9832
第7特定期間末	(平成25年 6月10日)	238	239	1.1157	1.1207
第8特定期間末	(平成25年12月 9日)	231	232	1.1451	1.1501
第9特定期間末	(平成26年 6月 9日)	201	202	1.1345	1.1395
第10特定期間末	(平成26年12月 8日)	233	233	1.3633	1.3683
第11特定期間末	(平成27年 6月 8日)	199	202	1.3595	1.3795
第12特定期間末	(平成27年12月 8日)	163	166	1.1931	1.2131
第13特定期間末	(平成28年 6月 8日)	120	122	0.9731	0.9931
第14特定期間末	(平成28年12月 8日)	116	119	0.8692	0.8892
第15特定期間末	(平成29年 6月 8日)	111	113	0.8009	0.8149
第16特定期間末	(平成29年12月 8日)	108	110	0.7875	0.7995
第17特定期間末	(平成30年 6月 8日)	132	135	0.7020	0.7140
第18特定期間末	(平成30年12月10日)	103	105	0.5981	0.6101
	平成29年12月末日	103	―	0.7986	―
	平成30年 1月末日	108	―	0.7781	―
	2月末日	117	―	0.7565	―
	3月末日	117	―	0.7370	―
	4月末日	130	―	0.7328	―
	5月末日	123	―	0.7081	―
	6月末日	121	―	0.6790	―
	7月末日	105	―	0.6554	―
	8月末日	103	―	0.6459	―
	9月末日	103	―	0.6413	―
	10月末日	99	―	0.6139	―
	11月末日	98	―	0.6038	―
	12月末日	96	―	0.5909	―

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月 8日)	976	983	0.9097	0.9167
第2特定期間末	(平成22年12月 8日)	1,256	1,265	1.0507	1.0577
第3特定期間末	(平成23年 6月 8日)	1,007	1,013	1.1128	1.1198
第4特定期間末	(平成23年12月 8日)	767	772	0.9517	0.9587
第5特定期間末	(平成24年 6月 8日)	803	808	0.9610	0.9680
第6特定期間末	(平成24年12月10日)	652	656	1.1018	1.1088
第7特定期間末	(平成25年 6月10日)	554	557	1.1203	1.1273
第8特定期間末	(平成25年12月 9日)	404	407	1.0781	1.0851
第9特定期間末	(平成26年 6月 9日)	364	367	1.1201	1.1271
第10特定期間末	(平成26年12月 8日)	290	292	1.1725	1.1795
第11特定期間末	(平成27年 6月 8日)	229	233	1.0514	1.0684
第12特定期間末	(平成27年12月 8日)	172	175	0.8810	0.8980
第13特定期間末	(平成28年 6月 8日)	142	145	0.7309	0.7479
第14特定期間末	(平成28年12月 8日)	195	200	0.6893	0.7063
第15特定期間末	(平成29年 6月 8日)	183	186	0.6206	0.6316
第16特定期間末	(平成29年12月 8日)	147	150	0.5913	0.6003
第17特定期間末	(平成30年 6月 8日)	124	126	0.5103	0.5193
第18特定期間末	(平成30年12月10日)	98	100	0.4361	0.4451
	平成29年12月末日	151	―	0.6126	―
	平成30年 1月末日	147	―	0.6010	―
	2月末日	137	―	0.5595	―
	3月末日	130	―	0.5326	―
	4月末日	128	―	0.5234	―
	5月末日	123	―	0.5124	―
	6月末日	119	―	0.4902	―
	7月末日	119	―	0.4900	―
	8月末日	114	―	0.4754	―
	9月末日	104	―	0.4689	―
	10月末日	100	―	0.4474	―
	11月末日	101	―	0.4507	―
	12月末日	95	―	0.4195	―

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月 8日)	4,942	4,973	0.9643	0.9703
第2特定期間末	(平成22年12月 8日)	9,079	9,135	0.9671	0.9731
第3特定期間末	(平成23年 6月 8日)	5,266	5,299	0.9833	0.9893
第4特定期間末	(平成23年12月 8日)	2,992	3,013	0.8470	0.8530
第5特定期間末	(平成24年 6月 8日)	2,235	2,251	0.8661	0.8721
第6特定期間末	(平成24年12月10日)	1,863	1,874	0.9633	0.9693
第7特定期間末	(平成25年 6月10日)	1,995	2,006	1.0485	1.0545
第8特定期間末	(平成25年12月 9日)	1,668	1,678	1.0309	1.0369
第9特定期間末	(平成26年 6月 9日)	1,326	1,333	1.0587	1.0647
第10特定期間末	(平成26年12月 8日)	1,372	1,378	1.1911	1.1971
第11特定期間末	(平成27年 6月 8日)	1,263	1,276	1.1622	1.1742
第12特定期間末	(平成27年12月 8日)	1,035	1,047	1.0358	1.0478
第13特定期間末	(平成28年 6月 8日)	900	912	0.9265	0.9385
第14特定期間末	(平成28年12月 8日)	828	839	0.8883	0.9003
第15特定期間末	(平成29年 6月 8日)	764	774	0.8405	0.8525
第16特定期間末	(平成29年12月 8日)	685	695	0.8055	0.8175
第17特定期間末	(平成30年 6月 8日)	563	573	0.6908	0.7028
第18特定期間末	(平成30年12月10日)	453	462	0.6072	0.6192
	平成29年12月末日	682	―	0.8154	―
	平成30年 1月末日	654	―	0.7843	―
	2月末日	621	―	0.7487	―
	3月末日	594	―	0.7259	―
	4月末日	595	―	0.7167	―
	5月末日	567	―	0.6959	―
	6月末日	520	―	0.6702	―
	7月末日	511	―	0.6650	―
	8月末日	503	―	0.6521	―
	9月末日	496	―	0.6449	―
	10月末日	474	―	0.6173	―
	11月末日	477	―	0.6207	―
	12月末日	428	―	0.5987	―

アジア・ウェイブ マネープールファンド

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 6月 8日)	1	1	1.0002	1.0002
第2計算期間末	(平成22年12月 8日)	1	1	1.0004	1.0004
第3計算期間末	(平成23年 6月 8日)	2	2	1.0007	1.0007
第4計算期間末	(平成23年12月 8日)	1	1	1.0011	1.0011
第5計算期間末	(平成24年 6月 8日)	1	1	1.0013	1.0013
第6計算期間末	(平成24年12月10日)	1	1	1.0016	1.0016
第7計算期間末	(平成25年 6月10日)	1	1	1.0018	1.0018
第8計算期間末	(平成25年12月 9日)	1	1	1.0019	1.0019
第9計算期間末	(平成26年 6月 9日)	1	1	1.0020	1.0020
第10計算期間末	(平成26年12月 8日)	1	1	1.0019	1.0019
第11計算期間末	(平成27年 6月 8日)	1	1	1.0018	1.0018
第12計算期間末	(平成27年12月 8日)	1	1	1.0016	1.0016
第13計算期間末	(平成28年 6月 8日)	1	1	1.0013	1.0013
第14計算期間末	(平成28年12月 8日)	1	1	1.0011	1.0011
第15計算期間末	(平成29年 6月 8日)	1	1	1.0006	1.0006
第16計算期間末	(平成29年12月 8日)	1	1	1.0000	1.0000
第17計算期間末	(平成30年 6月 8日)	0.999491	0.999491	0.9995	0.9995
第18計算期間末	(平成30年12月10日)	0.998767	0.998767	0.9988	0.9988
	平成29年12月末日	0.999993	―	1.0000	―
	平成30年 1月末日	0.999851	―	0.9999	―
	2月末日	0.999814	―	0.9998	―
	3月末日	0.999678	―	0.9997	―
	4月末日	0.999546	―	0.9995	―
	5月末日	0.999501	―	0.9995	―
	6月末日	0.999367	―	0.9994	―
	7月末日	0.999228	―	0.9992	―
	8月末日	0.999189	―	0.9992	―
	9月末日	0.999056	―	0.9991	―
	10月末日	0.998916	―	0.9989	―
	11月末日	0.998877	―	0.9989	―
	12月末日	0.998744	―	0.9987	―