有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-JPYクラス	391,682,052	0.74	289,844,718	0.7381	289,100,522	96.79
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	1,781,537	1.0108	1,800,777	1.0108	1,800,777	0.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.79
親投資信託受益証券	0.60
合計	97.39

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-KRWクラス	31,639,299	0.93	29,642,859	0.9444	29,880,153	96.34
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	227,606	1.0108	230,064	1.0108	230,064	0.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.34
親投資信託受益証券	0.74
合計	97.08

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-CNYクラス	110,245,205	0.88	97,015,780	0.9141	100,775,141	96.43
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	693,180	1.0108	700,666	1.0108	700,666	0.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.43
親投資信託受益証券	0.67
合計	97.10

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-AUDクラス	247,630,596	0.66	163,436,193	0.696	172,350,894	97.79
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	792,515	1.0108	801,074	1.0108	801,074	0.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.79
親投資信託受益証券	0.45
合計	98.24

アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ユナイテッド・アジア・ボンド・マルチカレンシー・ファンド-カレンシー・バスケット・クラス	861,655,047	0.85	732,406,789	0.8713	750,760,042	97.51
2	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	3,960,411	1.0108	4,003,183	1.0108	4,003,183	0.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.51
親投資信託受益証券	0.51
合計	98.03

アジア・ウェイブ マネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	968,798	1.0108	979,261	1.0108	979,261	97.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.87
合計	97.87

(参考)国内マネー・マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。